یکی از روش های کاربردهای و مهم برای شناسایی روند سهم در بازار بورس استفاده از کندل استیک می باشد. این روش، مزیت های زیادی دارد و به همین دلیل با استقبال بسیار زیادی از سوی معامله گران مواجه است. کندل استیک تنها یک روش برای تشخیص جهت الگو نیست. بلکه تعاملی است میان خریداران و فروشندگان که آن را به روشنی نشان می دهد. در کندل استیک از الگوها و نمودارهای مختلف برای نشان داده وضعیت بازار استفاده می شود، که از جمله آن می توان به الگوهای بازگشتی اشاره کرد. از این رو، در این مقاله به بررسی کندل استیک و الگوهای برگشتی آن می پردازیم.

کندل استیک

اولین سوالی که در مواجه به کندل استیک به ذهن می رسد، چیستی آن می باشد. در پاسخ به چیستی آن باید گفت که کندل استیک به معنای شمعدان می باشد که به نوعی نشان دهنده نمودار قیمت ها می باشد. با وجود این که کندل استیک مزیت های زیادی دارد، ولی با این وجود بسیاری از معامله گران زیاد تمایلی به استفاده از آن ندارند و از الگوهای آن نیز زیاد استفاده نمی کند. در حالی که این یک اشتباه بزرگ است و توصیه اکثر کارشناسان و متخصصان به استفاده از آن می باشد.

چرا که نمودارهای کندل استیک یکی از بهترین و منحصر به فردترین و در عین حال دقیق ترین روش ها برای تحلیل هایی بازار بورس می باشد. طوری که می توان گفت برای هر معامله گری لازم است که آن را درک کند.

الگوهای بازگشتی کندل استیک

یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های کندل استیک، الگوهای برگشتی آن می باشد. آشنایی با این الگوها می تواند کمک بزرگی برای معامله گران و تحلیل گران بازار بورس باشد که با استفاده از آن بتوانند بهترین تحلیل و شناخت را از بازار بورس داشته باشند. از جمله الگوهای بازگشتی می توان به این موارد اشاره کرد:

  • الگوی تک کندلی بلت هولد (Belt Hold) نزولی

از جمله الگوهای بازگشتی در کندل استیک می باشد. این الگو معمولا در انتهای روند صعود به وجود می آید. در این الگو، گپ و یا شکاف قیمت آغازین به سمت بالا باز می شود. بنابراین هیچ گونه سایه ای ایجاد نمی شود.

از نقطه آغاز، قیمت ها رو به پایین حرکت می کنند و به همین دلیل بدنه نسبتا بزرگی را ایجاد می نمایند. در این الگو، نشانه و روند آغاز نزولی بودن زمانی است که سایه و بدنه این الگو، فاصله گپ و یا همان شکاف را پر کند.

  • الگوی صعودی تک کندلی بلت هولد (Belt hold)

دومین الگوی بازگشتی در کندل استیک، الگولی صعودی تک کندلی می باشد. این الگو معمولا در روند نزولی تشکیل می شود. ولی با الگوهای قبلی این تفاوت را دارد، که قیمت آغازین با شکاف رو به پایین باز می شود.

البته در این الگو هم، هیچ گونه سایه پایینی مشاهده نمی شود. قیمت ها در این الگو رو به بالا حرکت کرده و بدنه بزرگی را به وجود می آورند. در این الگو، اگر بدنه و سایه الگو، شکاف را پر کند، در آن صورت نشان دهنده روند صعودی باشد.

  • الگوی دو کندلی

از دیگر الگوهای بازگشتی که در کندل استیک می توان به آن اشاره کرد، الگوی دو کندلی است. همان طور که از نام این الگو بر می آید، این الگو دارای دو کندل می باشد و معمولا در انتهای روند نزولی تشکیل می شود.

هر دو کندل موجود در این الگو سایه پایینی ندارند و اگر هم سایه داشته باشند، سایه آنها بسیار کوچک است. به وجود آمدن و تشکیل این الگو به معنای پیووت کف و آغاز روند صعودی است.

  • الگوی نزولی دو کندلی هارامی متقاطع

این الگو را به نام مادر و بچه متقاطع نیز می شناسند. در این الگو، بدنه یکی از کندل ها بلند و دیگری کوچک است. این الگو از اعتبار بیشتری در مقایسه با الگوی هارامی معمولی برخوردار است. چرا که این الگو دارای یک کندل دوجی می باشد.

بر اساس این الگو، هر چقدر شک و تردید در کندل دوم بیشتر باشد، در این صورت احتمال برگشت بازار و اعتبار الگو بیشتر می شود. کندل دوجی در این الگو نشان دهنده تردید و دو دلی در بازار می باشد. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و می تواند نشان دهنده برگشت بازار و آغاز روند نزولی باشد.

  • الگوی صعودی دو کندلی هارامی متقاطع

این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی می باشد. به این صورت که در روند صعودی تشکیل می شود. در این الگو، کندل اول یک فول بادی و یا کندل با بدنه بلند است و کندل دوم یک کندل دوجی محسوب می شود.

در این الگو بدنه کندل اول همرنگ روند پیشین بازار است به این صورت که در روند صعودی بدنه کندل اول توخالی و در روند نزولی توپر خواهد بود.

  • الگوی نزولی دو کندلی

از دیگر الگوهای بازگشتی موجود در کندل استیک باید به الگوی دو کندلی نزولی Meeting Lines اشاره کرد. زمانی که کندل ها با دو رنگ متفاوت ولی با قیمت یکسان بسته شوند، این الگو ایجاد می شوند. روند قبلی سهم را کندل اول نشان می دهد و احتمال تغییر روند را نیز کندل دوم نشان می دهد.

البته در برخی از منابع از این الگو به نام خطوط ضد حمله نیز نام برده می شود. وقتی که با یک مندل توخالی بلند مواجه می شویم به این معنی است که نوع کندل نزولی است.

  • الگوی صعودی دو کندلی

این الگو، دقیقا بر عکس الگوی قبلی می باشد. در این الگو، در روز اول با یک کندل تو پر مواجه می شویم. در حالی که در روز دوم، به دلیل افزایش عرضه، ما شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها هستیم. از این رو، قیمت بسته شدن کندل در روز دوم برابر با قیمت بسته شدن آن در روز اول می باشد.

این دو الگو به نوعی نشان دهنده تغییر روند قیمتی سهام می باشند. ولی با این وجود هر دو نیازمند کندل تایید می باشند.

  • الگوی سه کندلی سه سرباز سفید

از دیگر الگوهای برگشتی که در کندل استیک وجود دارد و می توان به آن اشاره کرد، الگوی سه کندلی سه سرباز سفید می باشد. این الگو در روند نزولی به وجود می آید و معمولا از مجموعه کندل های توخالی بلند تشکیل می شوند.

در این الگو، بهتر است که قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد. به این صورت می توان گفت که روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی آغاز شده است.

  • الگوی سه کندلی سه کلاغ سیاه

در نهایت باید به آخرین الگوی بازگشتی موجود در کندل استیک اشاره کرد. این الگو هم دقیقا برعکس الگوی قبلی می باشند. از این رو، در روند صعودی تشکیل می شود. این الگو در مجموع از سه کندل تو پر بلند تشکیل می شود. در این کندل هم اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد، می توان گفت که بهتر است. از دیدگاه علم کندل استیک به وجود آمدن این الگو یک پیام بسیار واضح و مشخص دارد و آن هم تغییر روند صعودی قیمت ها می باشد.

بنابراین و با توجه به این الگوها، که در کندل استیک وجود دارند، می توان گفت که با استفاده از آنها می توان شناخت دقیق تر و بهتری از وضعیت بازار بورس به دست آورد. ولی با این وجود بهتر است، برای آشنایی کامل با آنها از صاحبنظران و متخصصان این حوزه استفاده کنید.