نشانگر RSI یک ابزار تجارت فنی است که در خانواده اسیلاتورها قرار می گیرد. نشانگر RSI یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود ، به این معنی که سیگنالهای آن معمولاً قبل از یک رویداد قیمت در نمودار قرار می گیرند. جنبه مثبت این امر این است که ما می توانیم برای معاملات خود به سیگنال های اولیه دست پیدا کنیم ، اما نکته منفی این است که بسیاری از این سیگنال ها می توانند نادرست یا زودرس باشند.

بنابراین ، RSI باید همیشه در ترکیب با یک ابزار یا روش تجارت دیگر Forex برای تأیید استفاده شود. در این درس ، ما ادعای RSI را کالبدشکافی می کنیم و بهترین روش ها را برای تجارت با آن ارائه می دهیم.

شاخص RSI توسط یک مهندس مکانیک آمریکایی به نام J. Welles Wilder ساخته شده است.
این نشانگر معمولاً در یک پنجره افقی جداگانه به پایین نمودار شما متصل می شود.
شاخص فنی شاخص نسبی مقاومت از یک خط منفرد تشکیل شده است که بین ۰ تا ۱۰۰ منطقه در نوسان است. منطقه براساس سه منطقه اصلی جدا شده است:
۰-۳۰: منطقه بیش از حد فروخته شده
۳۰-۷۰: منطقه خنثی
۷۰-۱۰۰: منطقه خرید بیش از حد
خط RSI در داخل و خارج از این سه ناحیه حرکت می کند و سیگنال های مختلفی را در نمودار ایجاد می کند.
محاسبه خط RSI
تنظیمات پیش فرض RSI معمولاً ۱۴ دوره است. حالا اجازه دهید کمی بیشتر محاسبه RSI را برش دهیم:
ابتدا ، بیایید نگاهی به فرمول RSI با تنظیم ۱۴ دوره بیندازیم:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
RS در فرمول بالا مخفف Relative Strength است.
این محاسبه کاملاً ساده به نظر می رسد ، اما ما همچنین باید مقدار مقاومت نسبی (RS) را نیز محاسبه کنیم. متغیر RS را اینگونه محاسبه می کنید:
RS = (14 EMA در ۱۴ میله آخر بالا) / (۱۴ EMA در ۱۴ میله آخر پایین)
پس از تعیین مقدار RS ، می توانید نتیجه را در فرمول اول اعمال کنید. این مقدار RSI فعلی را به شما می دهد.
اگر دوره هایی را که RSI در نظر می گیرد تغییر دهید ، همزمان کار می کند. اگر تنظیمات را به RSI 20 دوره ای تغییر دهید ، فرمول دوم به صورت زیر خواهد بود:
RS = (20 EMA در ۲۰ میله آخر بالا) / (۲۰ EMA در ۲۰ میله آخر پایین)
سپس نتیجه را به فرمول اول برای تعیین مقدار RSI اضافه می کنید.
سیگنالهای نوسان ساز RSI
سه سیگنال اساسی وجود دارد که توسط شاخص فنی شاخص نسبی مقاومت ارائه می شوند.
از آنجا که این یک شاخص پیشرو است ، بسته به اینکه از چه اطلاعاتی برای ورود به تجارت استفاده می کنید ، سیگنال ها معمولاً می توانند قبل از حرکت واقعی قیمت در نمودار باشند.
شرایط خرید بیش از حد RSI
اولین سیگنالی که در مورد آن بحث خواهیم کرد سیگنال خرید بیش از حد است. نشانگر RSI هنگام ورود خط RSI به منطقه ۷۰-۱۰۰ سیگنالی برای وضعیت خرید بیش از حد می دهد.
شرایط فروش بیش از حد RSI
سیگنال فروش بیش از حد RSI با ورود خط RSI به منطقه ۳۰-۰ ظاهر می شود. وقتی RSI بیش از حد فروخته می شود ، به این معنی است که قیمت احتمالاً افزایش می یابد.
سیگنال واگرایی RSI
واگرایی RSI آخرین سیگنالی است که در مورد آن بحث خواهیم کرد. همانند برخی از شاخص های دیگر ، مانند MACD و Stochastics ، شاخص شاخص مقاومت نسبی می تواند از عملکرد کلی قیمت که می تواند سرنخ هایی برای برگشت احتمالی در بازار فراهم کند ، دور شود.
واگرایی صعودی RSI – در حالی که خط RSI در حال افزایش است ، اقدامات در حال کاهش است. این یک سیگنال صعودی قوی بر روی نمودار است.
واگرایی Bearish RSI – اقدامات قیمت در حال افزایش است ، در حالی که خط RSI در حال کاهش است. این یک سیگنال نزولی قوی روی نمودار است.
شاخص Metatrader RSI
شاخص RSI در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی از جمله پرکاربردترین پلت فرم معاملات فارکس – MetaTrader 4 ساخته شده است. شما می توانید با کلیک کردن بر روی درج> شاخص ها> اسیلاتورها> شاخص مقاومت نسبی ، شاخص را پیدا کنید. سپس ابزار RSI در تنظیمات پیش فرض ۱۴ دوره RSI خود به صورت خودکار در پایین نمودار شما ظاهر می شود.

تجزیه و تحلیل RSI در فارکس
تجزیه و تحلیل RSI در Forex عمدتاً از شناسایی سیگنال های توضیح داده شده در بالا تشکیل شده است. اکنون ما هر یک از سیگنال ها را نشان خواهیم داد ، بنابراین شما درک بهتری از نحوه تجزیه و تحلیل نمودار خود با استفاده از RSI خواهید داشت.

RSI-Overbought-Signal.

تصویر بالا نحوه ظاهر شدن سیگنال RSI Overbought را نشان می دهد. خط RSI ابتدا به منطقه ۷۰-۱۰۰ می رسد. این سیگنال خرید بیش از حد را ایجاد می کند. سپس قیمت با ایجاد سیگنال فروش واقعی در نمودار ، از منطقه خرید بیش از حد خارج می شود. همانطور که مشاهده می کنید ، بعد از آن قیمت کاهش می یابد.

RSI-Oversold-Signal

و این سیگنال Oversold RSI است. خط RSI کاهش یافته و با ایجاد سیگنال به ناحیه ۳۰-۰ وارد می شود. نشانه خرید هنگامی ظاهر می شود که خط RSI منطقه بیش از حد فروخته شده را به سمت بالا بشکند و بین ۳۰ تا ۷۰ وارد منطقه خنثی شود. همانطور که می بینید ، بعد از آن قیمت افزایش می یابد.

Bullish-RSI-Divergence.

این بار ما واگرایی صعودی RSI را توصیف خواهیم کرد. خط آبی در نمودار قیمت نشان می دهد که اقدام قیمت در پایین تر ایجاد می کند ، در حالی که خط RSI در حال افزایش است. این نشان می دهد که بین اقدام قیمت و شاخص RSI یک واگرایی سرسخت وجود دارد ، به این معنی که قیمت این جفت احتمالاً به دلیل افزایش است. همانطور که می بینید ، این دقیقاً همان اتفاقی است که می افتد.

واگرایی نزولی به همان روش عمل می کند ، اما در جهت مخالف – قله های کنش قیمت در حال افزایش هستند و قله های RSI در حال کاهش هستند.

استراتژی تجارت RSI فارکس
اکنون دنده ها را تغییر داده و برخی از ایده های ایجاد استراتژی را با نشانگر RSI بحث خواهیم کرد. ما از سیگنالهای توضیح داده شده در بالا برای تنظیم نقاط ورود و خروج روی نمودار با استفاده از قوانین اساسی RSI استفاده خواهیم کرد.

ورودی تجارت RSI
برای ورود به تجارت RSI ، باید سیگنالی از نشانگر RSI ببینید. این می تواند RSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده یا الگوی واگرایی RSI باشد.

اگر در حال وارد شدن به سیگنال خرید بیش از حد / فروش بیش از حد هستید ، پس از اقدام قیمت از آستانه مربوط به نشانگر RSI ، جفت ارز را خریداری و می فروشید.

اگر در حال معامله واگرایی با نشانگر RSI هستید ، پس از بسته شدن اقدام قیمت ، دو یا سه شمع پشت سر هم در جهت تجارت مورد نظر خود ، معامله ای در جهت RSI انجام می دهید.

توقف ضرر RSI
همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، نشانگر RSI در صورت استفاده به عنوان ابزاری مستقل ، می تواند بسیاری از سیگنالهای کاذب یا زودرس را ارائه دهد. حتی هنگام ترکیب آن با سایر مطالعات تأیید کننده ، استفاده از ضرر توقف برای محافظت از ضرر در تجارت ما ضروری است.

مکان مطلوب برای سفارش ضرر توقف فراتر از یک نوسان بالا یا پایین است که در زمان معکوس معامله خود ایجاد کرده اید.

RSI Take Profit
قانون اساسی RSI بیان می کند که باید تجارت خود را تا زمان دریافت سیگنال مخالف از نشانگر RSI ادامه دهید. باز هم ، این می تواند یک سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و همچنین واگرایی RSI صعودی یا نزولی باشد. اما به معنای عملی ، منطقی است که سودهای جزئی یا کلی خود را زودتر با استفاده از سایر قوانین مبتنی بر اقدام قیمت یا ضرر توقف عقب برنده دریافت کنید.

نمونه سیستم تجارت RSI
بگذارید نگاهی بیندازیم که چگونه یک استراتژی اصلی تجارت RSI با قوانینی که قبلاً بحث کردیم می تواند کار کند.

RSI-Tradimg-System-Example

شما در حال مشاهده نمودار روزانه USD / JPY فارکس هستید. این تصویر ورود و خروج تجارت را فقط بر اساس سیگنالهای نشانگر شاخص قدرت نسبی به شما نشان می دهد.

نمودار با کاهش قیمت شروع می شود که با روند نزولی خط RSI نیز تأیید می شود. ناگهان خط RSI با ایجاد سیگنال فروش بیش از حد ، وارد منطقه ۳۰-۰ می شود. اندکی پس از آن ، روند RSI شروع به افزایش می کند ، در حالی که اقدام قیمت به روند نزولی خود ادامه می دهد. این یک واگرایی صعودی بین اقدام قیمت و شاخص مقاومت نسبی ایجاد می کند.

اولین فکر شما ممکن است این باشد که در لحظه ای که خط RSI منطقه بیش از حد فروخته شده را به سمت بالا شکسته باشد ، باید یک معامله طولانی را آغاز کنید. با این حال ، در این مدت ، واگرایی صعودی را تشخیص می دهید ، به این معنی که بهتر است صبر کنید تا دو یا سه شمع صعودی پشت سر هم به عنوان سیگنال ورود واقعی باشد. این اتفاق می افتد ، با ایجاد یک سیگنال طولانی روی نمودار ، به این معنی که شما می توانید جفت ارز USD / JPY فارکس را با این فرض که اقدام قیمت در حال حاضر معکوس است خریداری کنید.

شما باید یک دستور توقف ضرر درست زیر پایین ایجاد شده در لحظه برگشت قرار دهید. این با خط افقی قرمز رنگ روی نمودار نشان داده شده است.

اقدام قیمت پس از آن افزایش یافته و وارد یک روند صعودی می شود. خط RSI نیز افزایش می یابد. معامله می تواند حداقل تا زمانی که نشانگر RSI به ۵۰ برسد ، برگزار شود ، در آن زمان شما می توانید بخشی از موقعیت خود را ببندید.

پیشنهاد ویژه: حتما این مقاله درباره اندیکاتور مکدی را مطالعه کنید.

متناوباً ، شما می توانید تصمیم بگیرید که از برخی دیگر از سرنخ های اقدام قیمت که شواهد کافی برای بستن تجارت را ارائه می دهند استفاده کنید. اما در صورت عدم وجود این ، عاقلانه است که وقتی RSI به آستانه خرید بیش از ۷۰ رسید ، از معامله به طور کامل خارج شوید. دایره قرمز رنگ نمودار نمودار لحظه ورود نشانگر RSI به منطقه خرید بیش از حد را نشان می دهد و یک سیگنال نزدیک ایجاد می کند.

معامله قیمت اقدام و RSI
استفاده از شاخص RSI به صورت جداگانه احتمالاً در دراز مدت استراتژی سودآوری تجاری ایجاد نخواهد کرد. همانند اکثر شاخص های دیگر ، شاخص قدرت نسبی می تواند مستعد ایجاد سیگنال های کاذب باشد. بنابراین ، باید روشی را در اختیار داشته باشید که به شما امکان دهد هرچه بیشتر سیگنالهای کاذب را جدا کرده و نسبت برد و ضرر خود را افزایش دهید. در این بخش بعدی ، ما برخی از روش هایی را که می توانید از ابزار RSI در ترکیب با اقدام قیمت برای افزایش شانس خود در یک معامله تجاری استفاده کنید ، بحث خواهیم کرد.

ورود به RSI Price Action Trade
هنگامی که یک سیگنال RSI را تأیید می کنید ، می خواهید تجارت خود را باز کنید. با این حال ، شما همچنین با الگوی اقدام قیمت ، جهت قیمت را تأیید خواهید کرد. این می تواند یک الگوی شمعدان یا یک الگوی نمودار باشد ، همچنین یک خط روند ، کانال ، بالا و پایین و بالا و پایین و غیره باشد.

توقف ضرر در تجارت اقدام قیمت RSI
دستور توقف ضرر باید مطابق با قوانین اساسی RSI که در بالا بحث کردیم قرار گیرد. هنگامی که نقطه عطف نمودار را مشخص کردید ، باید توقف خود را بالاتر از نوسان اخیر قرار دهید.

سود در تجارت RSI Price Action
وقتی می بینید ، یک سیگنال مخالف از RSI می آید ، باید تجارت خود را با این فرض که احتمالاً قیمت معکوس خواهد داشت ، ببندید. با این حال ، اگر سرنخ اقدام قیمتی را مشاهده کنید که شواهدی را درباره پایان حرکت قیمت ارائه می دهد ، باید برای بستن معامله نیز آن را در نظر بگیرید.

بیایید نگاهی به نمودار بیندازیم که RSI در ترکیب با معامله اقدام قیمت استفاده شده است:

Price-Action-Forex-Trading-with-RSI.

در تصویر بالا ، ما در حال مشاهده نمودار H4 USD / CAD هستیم. این تصویر ۵ تنظیم تجاری را بر اساس سیگنالهای RSI همراه با اقدام قیمت نشان می دهد.

اولین معامله پس از کاهش قیمت اولیه انجام می شود. RSI وارد منطقه فروش بیش از حد می شود و یک واگرایی صعودی را نیز ایجاد می کند. در همان زمان ، اقدام قیمت شکسته شدن گوه در جهت صعودی است. بنابراین ، ما یک سیگنال اقدام صعودی و دو سیگنال صعودی RSI داریم. بنابراین ، می توانید دلار USD / CAD را خریداری کنید و ضرر توقف را در زیر پایین ایجاد شده در زمان شکاف گوه ایجاد کنید.
قیمت پس از ایجاد مثلث آبی روی نمودار ، وارد یک ترکیب می شود. مثلث از سطح پایین شکسته می شود و یک سیگنال خروج ایجاد می کند.

با این حال ، به نظر می رسد که شکست مثلث نزولی یک سیگنال غلط است. USD / CAD مثلث را به سمت بالا معکوس کرده و می شکند. بنابراین ، می توانید از این رویداد برای بازگشایی معاملات صعودی خود استفاده کنید و در زیر مثلث آبی زیر دست ایجاد شده ، یک توقف ضرر و زیان ایجاد کنید.
هنگامی که خط RSI وارد منطقه خرید بیش از حد می شود ، سیگنال بسته شدن ظاهر می شود.

اکنون می بینیم که خط RSI وارد منطقه خرید بیش از حد می شود. پس از آن شکسته می شود و خط شروع به کاهش می کند. با این حال ، اقدام قیمت هنوز در حال افزایش است ، که یک واگرایی نزولی ایجاد می کند. در همان زمان ، یک مثلث در حال گسترش روی نمودار شکل می گیرد. مثلث پتانسیل نزولی دارد و از شکاف سطح پایین آن باید به عنوان یک سیگنال ورود برای تجارت کوتاه استفاده شود.
ضرر توقف معاملات باید در بالای بالای مثلث در حال گسترش باشد. موقع ورود خط RSI به منطقه فروش بیش از حد ، موقعیت باید بسته شود.

اکنون که RSI وارد منطقه فروش بیش از حد می شود ، یک سیگنال صعودی جدید دریافت می کنیم. با این حال ، یک سیگنال اقدام صعودی نیز مورد نیاز است. خوشبختانه یک مثلث انبساطی دیگر در نمودار ظاهر می شود که پتانسیل صعودی دارد. همچنین توجه داشته باشید که انتهای مثلث با یک ناحیه پشتیبانی (سیاه) روبرو می شود که پایین بالقوه زیر مثلث آبی را نشان می دهد. این احتمال را افزایش می دهد که قیمت یک حرکت صعودی را آغاز کند. بنابراین ، وقتی قیمت مثلث Expanding به سمت بالا شکسته شود ، می توانید یک معامله طولانی را آغاز کنید.
ضرر توقف در معاملات باید در زیر پایین مثلث در حال گسترش باشد. با ورود RSI به منطقه خرید بیش از حد می توانید از تجارت خارج شوید.

خط RSI در داخل و خارج از منطقه بیش از حد خریداری شده تندرست است. در همین حال ، اقدام قیمت محدوده ای ایجاد می کند که می توان آن را در کانال سیاه رنگ نمودار مشاهده کرد. شما می توانید در لحظه ای که اقدام قیمت دامنه نزولی را کاهش می دهد یک معامله کوتاه داشته باشید.
سپس باید یک دستور توقف ضرر در بالای بالای محدوده قرار دهید. با ورود RSI به منطقه فروش بیش از حد ، تجارت شما باید بسته شود.

نتیجه
شاخص مقاومت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder ساخته شد و از نظر شاخص فنی پیشرو در نظر گرفته می شود (اسیلاتور).
شاخص شامل یک خط واحد است که بین سه منطقه حرکت می کند:
منطقه خرید بیش از حد: ۷۰-۱۰۰
منطقه بیش از حد فروش: ۰-۳۰
منطقه خنثی: ۳۰-۷۰
تنظیمات پیش فرض RSI 14 دوره است. برای محاسبه مقدار RSI دو فرمول وجود دارد:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
RS = (14 EMA در ۱۴ میله آخر بالا) / (۱۴ EMA در ۱۴ میله آخر پایین)
سه سیگنال اساسی از نشانگر RSI Forex وجود دارد:
RSI سیگنال خرید بیش از حد – خط RSI در منطقه ۷۰-۱۰۰ است.
RSI Oversold Signal – ضمانت RSI در محدوده ۰-۳۰ است.
واگرایی RSI
واگرایی صعودی RSI – در حالی که خط RSI در حال افزایش است ، قیمت در حال کاهش است.
واگرایی Bearish RSI – قیمت در حالی که خط RSI در حال کاهش است در حال افزایش است.
شاخص قدرت نسبی در سیستم عامل فارکس MetaTrader4 ساخته شده است. با رفتن به درج> شاخص ها> اسیلاتورها> شاخص مقاومت نسبی می توانید آن را به نمودار خود اضافه کنید.
استراتژی اصلی تجارت RSI شامل این قوانین است:
با دریافت سیگنال RSI در نمودار – خرید بیش از حد ، فروش بیش از حد یا واگرایی ، معامله وارد کنید. در جهت سیگنال وارد کنید.
یک دستور توقف ضرر را فراتر از بالا / پایین ایجاد شده در لحظه برگشت قرار دهید.
در تجارت بمانید تا زمانی که RSI به شما یک سیگنال مخالف بدهد.
نشانگر RSI به عنوان یک ابزار مستقل عالی نیست و می تواند سیگنال های غلط زیادی را ارائه دهد. بنابراین ، برای فیلتر کردن سیگنالهای جعلی ، باید ابزار دیگری اضافه کنید یا روی نمودار مطالعه کنید. یک روش خوب برای این کار استفاده از قوانین اقدام قیمت و تحلیل نمودار است.