یکی از پیچیده ترین و دشوار مباحت موجود در تحلیل تکنیکال، مبحث مربوط به کندل استیک و انواع آن می باشد. از این رو، لازم است برای یادگیری آن وقت گذاشت و به دقت به مطالعه بخش ها و انواع های مختلف آن پرداخت. از این رو، در این مطلب به صورت خلاصه به بررسی و تجزیه و تحلیل کندل استیک و الگوهای مختلف آن در بازار فارکس می پردازیم. با این وجود باید گفت که با یک توضیح کوتاه نمی توان آن را به خوبی یادگرفت ولی می توان به صورت اجمالی با آن آشنا شد و پایه و مقدمه ای برای مطالعات و بررسی های دیگر قرار داد.

کندل استیک

از لحاظ لغوی کندل استیک را می توان به معنی شمعدان ترجمه کرد. کندل استیک ها از بخش های مختلف و متنوعی تشکیل می شوند که یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های آن، مربوط به الگوهای مورد استفاده در کندل استیک می باشد. کندل استیک ها می توانند به ما نمودار قیمتی چارت را نشان دهند. مهمترین و اصلی ترین بخش کندل استیک ها مربوط به قیمت معامله می باشد که به صورت کلی در سه روش مختلف برای نشان داده وضعیت حرکتی چارت ها وجود دارد، که یکی از مهمترین  اصلی ترین نوع آن کندل استیک ها می باشند.

چرایی استفاده از کندل استیک ها

با توجه به اهمیت استفاده از کندل استیک ها می توان گفت که استفاده از آنها لازم و ضروری است. از جمله علل و دلایل استفاده از کندل استیک ها می توان به قابلیت نمایش مناسب تر از نمودار قیمتی، امکان نمایش دقیق تر کمترین و بیشترین قیمت و همچنین نمایش بسیار دقیق قیمت آغازین و قیمت پایانی آن.

علاوه بر این ها، می توان به دیگر دلیل استفاده از کندل استیک ها، اشاره نمود و آن هم تحلیل روانشناسی مناسب تر و راحت تر از بازار ارزهای دیجیتال می باشد.

ساختار کندل استیک ها

برای آشنایی اولیه با کندل استیک ها لازم است که با ساختار آن به صورت خلاصه و اجمالی آشنا شد. برای این منظور باید گفت که کندل استیک ها از چهار بخش اصلی تشکیل می شوند. چهار بخش و یا قسمت کندل استیک ها عبارتند از:

  • قیمت باز شدن
  • قیمت بسته شدن
  • کمترین قیمت
  • بیشترین قیمت

این چهار بخش، می توان گفت که ساختار اصلی و مهم کندل استیک می باشند که لازم است در زمان استفاده و معامله به آنها توجه و دقت داشت.

کندل استیک و بازار فارکس

اکثریت ما  ممکن است در بازار فارکس کار نکرده باشیم ولی با این وجود، اسم آن را شنیده ایم. چرا که بازار فارکس یکی از بزرگترین و اصلی ترین بازارهای مالی دنیا می باشد که روزانه میلیاردها دلار پول در آن جا به جا می شود.

این بازار، برخلاف دیگر بازارها، که به خرید و فروش و معامله سهام و یا کالا و محصول پرداخته می شود. در بازار فارکس ارزهای مختلف هستند که مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرند. اصطلاح فارکس که مخفف شده اصطلاح انگلیسی Foreign exchange می باشد، در لغت به معنی تبادلات ارز خارجی می باشد.

برای معامله در بازار فارکس یکی از بهترین و مناسب ترین ابزارها، مربوط به کندل استیک ها می باشد. الگوها و یا نمودارهای کندل استیک فارکس نمودارهایی از نوع OHLC می باشند. در این الگو، هر نمودار و یا شمع می تواند چهار بخش اصلی کندل استیک را در خود نشان دهد. بنابراین می توان گفت که کندل استیک فارکس، یک الگوی ویژه ای است که ادامه روند اصلی را اطلاع رسانی می کند. این الگو می تواند از یک شمع و یا چندین شمع تشکیل شود.

در واقع کندل استیک های بازار فارکس روانشناسی و احساسات بازار را نشان می دهد. این الگوها، نبرد میان خریداران و فروشندگان را در یک فرمت گرافیکی مناسب و مطلوب نشان می دهد. این الگوها شامل پرایس اکشنی خالص می باشند. الگوهای کندل استیک یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها برای تایید فرصت های معاملاتی می باشد. ولی با این وجود، معامله گران و فعالان بازار فارکس که از الگوی کندل استیک استفاده می کنند، باید بسیار مراقب باشند چرا که در این الگوها، امکان ارسال سیگنال های غلط وجود دارد.

مهمترین و اصلی ترین الگوهای کندل استیک در بازار فارکس

الگوهای مورد استفاده در کندل استیک به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می شوند. از جمله این الگوها می توان به این موارد اشاره نمود:

  • الگوهای پوششی نزولی و صعودی

در بازار فارکس یکی از بهترین و مناسب ترین الگوها، برای تایید یک فرصت معاملاتی الگوهای پوششی صعودی و یا نزولی است. الگوهای پوششی صعودی و نزولی از جمله الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال می باشد که دارای دو شمع می باشند.

  • الگوی های چکش و مرد اعدامی

از دیگر الگوهای مطرح و محبوب کندل استیک در بازار فارکس می توان به الگوهای چکش و مرد اعدامی اشاره کرد. این دسته از الگوها هم از جمله الگوهای بازگشتی می باشند. این الگو، در روندهای صعودی و یا نزولی تشکیل می شوند. این دو الگو، ظاهرا شبیه به هم می باشند. ولی باید دقت داشت که الگوی مرد اعدامی در بالای یک روند صعودی تشکیل می گردد.

  • الگوی دوجی

از دیگر الگوهای کندل استیک که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی دوجی است. این الگو، یک الگوی خاص می باشد که به وسیله یک شمع شکل می گیرد. این الگو، می تواند گفت که الگوی سیگنال تردید در بازار می باشد. این الگو به این معناست که خریداران و فروشندگان نتوانسته اند قیمت ها را از سطح باز شدن دور کنند. به این صورت که قیمت ها به معکوس شدن نزدیک می باشند.

نحوه معامله در بازار فارکس با استفاده از کندل استیک

اکثریت معامله گران فارکس برای اینکه فرصت های معاملاتی خود از الگوهای کندل استیک استفاده می کنند. در این مورد باید دقت داشت که نباید به تنهایی از الگوهای کندل استیک برای تحلیل بازار فارکس استفاده کرد. چرا که احتمال بروز خطا است. بنابراین بهتر است، بعد از این که فرصت های معاملاتی به صورت دقیق شناسایی شدند، با استفاده از الگوهای نمودار، کانال ها و یا سطوح فیبوناچی معامله را تکمیل نمود.

ولی با این وجود باید گفت که بهترین استراتژی کندل استیک فارکس، استراتژی است که فرصت های معاملاتی را به ما نشان می دهد. از این رو، لازم است روش های صحیح معامله روزانه توسط الگوهای کندل استیک را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. با استفاده از این الگوها می تواند به صورت مناسب و دقیق فرصت های معاملاتی را به دست آورد. این الگوها، نشان دهنده روانشناسی بازار و همچنین روانشناسی خریداران و فروشندگان می باشد. به این صورت می توان تشخیص داد که آنها به دنبال جا به جایی قیمت ها می باشند و از این حرکت ها سود می کنند.

جمع بندی

همان طور که گفته شد، یکی از مهمترین و بهترین بازارها برای یافتن فرصت های مناسب برای معامله، استفاده از الگوهای کندل استیک می باشد. کندل استیک ها، نمودارهای شمعی می باشند که از قسمت های مختلف تشکیل شده اند و می توانند به راحت ترین و بهترین صورت رواشناسی بازار و خریداران را به ما نشان دهند و به فروشندگان و خریداران کمک نمایند که فرصت معاملاتی مناسب را تشخیص دهند. ولی با این حال، باید گفت که در کنار الگوهای کندل استیک، بهتر است از دیگر الگوها و روش ها نیز استفاده کرد.